Payment Run

SAP ERP에서의 Payment Run (혹은 자동 지급 실행)은 회계 처리에서 매우 중요한 과정으로, 기업이 공급업체나 직원들에게 지급해야 할 금액을 자동으로 결제하는 프로세스입니다. 이 과정을 통해 기업은 효율적으로 자금을 관리하고, 지급 오류를 최소화할 수 있습니다. 아래는 Payment Run 과정에서 사용되는 용어와 그 상세한 설명입니다:

1. Payment Run (F110): SAP에서 Payment Run (자동 지급 실행)은 특정 조건에 맞는 모든 지급 대상 문서를 선택하고, 이를 처리하여 지급을 실행하는 트랜잭션입니다. 이 과정은 주로 F110 트랜잭션 코드로 수행됩니다.

2. Payment Program (지급 프로그램): 지급 실행을 담당하는 SAP의 기능으로, 공급업체에 대한 지급, 직원에 대한 급여 및 보상 지급, 세금 납부 등 다양한 유형의 지급을 처리합니다.

3. Vendor (공급업체): 지급이 필요한 공급업체 또는 서비스 제공업체를 의미합니다. Payment Run 과정에서, 이들에 대한 미지급 금액을 처리합니다.

4. Payment Method (지급 방법): 지급을 실행하는 데 사용되는 방법을 설명합니다. 이는 전신 송금, 수표, 직불 카드 등이 될 수 있습니다. 각 공급업체 또는 지급 거래마다 사용할 수 있는 지급 방법이 다를 수 있습니다.

5. Payment Terms (지급 조건): 공급업체와의 계약에서 정의한 지급 조건으로, 지급될 금액, 할인, 지급 기한 등을 포함합니다.

6. Dunning Process (채권 추심 프로세스): 지급이 지연되는 경우, 채무자에게 채무 이행을 촉구하는 과정입니다. Payment Run 시스템은 지급 지연을 최소화하기 위해 이 과정을 자동으로 처리할 수 있습니다.

7. House Bank (자금은행): 기업의 자금을 관리하는 은행이며, Payment Run 과정에서 지급을 처리하기 위해 사용됩니다.

8. Payment Proposal (지급 제안): 실제 지급 실행 전, 시스템이 생성하는 사전 검토 문서입니다. 지급 대상, 금액, 방법 등을 검토하여 오류나 누락을 사전에 발견할 수 있습니다.

9. Posting Period (전기 기간): SAP에서의 회계 기록이 허용되는 기간을 의미합니다. Payment Run 프로세스는 이 전기 기간 내에서 처리되어야 합니다.

10. Automatic Payment Transactions (자동 지급 거래): SAP 시스템에서 지급 대상 문서를 자동으로 선택하고, 지급 방법을 결정하여 자동으로 처리하는 거래를 의미합니다.

11. Payment Advice (지급 통지서): 공급업체나 지급 수령인에게 지급에 대한 세부 정보를 알리는 문서입니다. 지급 금액, 방법, 날짜 등을 포함할 수 있습니다.

Payment Run 프로세스는 기업의 자금 흐름을 관리하고, 현금 흐름 예측을 개선하는 데 중요합니다. 이 과정은 매우 복잡할 수 있으므로, 꼼꼼한 설정과 정기적인 검토가 필요합니다.